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工作職責:
賬務處理
負責供應商發(fā)票的審核、錄入及核對，確保金額、稅率等信息準確。
編制應付賬款明細賬，定期與總賬核對，保證賬目一致。
處理付款申請，核對合同、訂單及驗收單，確保付款合規(guī)。
供應商管理
維護供應商信息庫，更新聯(lián)系方式、付款條款等基礎資料。
跟進應付賬款賬期，提醒相關部門及時處理到期款項，避免逾期。
協(xié)助解決供應商對賬差異，協(xié)調溝通解決爭議。
付款與報銷
根據(jù)審批流程提交付款單據(jù)，跟進銀行付款進度，確保及時到賬。
審核員工費用報銷中涉及供應商支付的部分（如差旅墊付、服務費等）。
對賬與報表
定期與供應商進行月度/季度對賬，編制對賬調節(jié)表。
生成應付賬款相關報表（如賬齡分析、付款計劃），為管理層提供數(shù)據(jù)支持。
合規(guī)與審計
確保應付業(yè)務符合公司財務制度及稅法要求（如進項稅抵扣）。
配合內(nèi)外部審計，提供應付賬款相關憑證及說明。
任職資格:
1、財務、會計、經(jīng)濟等相關專業(yè)、本科及以上學歷。
2、持有會計從業(yè)資格證、初級會計職稱者優(yōu)先。
3、具備基礎財務知識及Excel操作能力。