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主要職責：
1、根據(jù)集團及公司的資金賬戶管理要求，負責銀行賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)，并確保所有流程符合公司要求；
2、負責對內(nèi)及對外款項支付計劃及申請，并確保付款流程合規(guī)、準確；
3、負責銀行相關賬項的日常管理、跟進未達賬項，并確保帳目及時；
4、負責編制資金相關報表，并確保及時、準確反映資金動態(tài)及存量；
5、根據(jù)盤點要求，負責定期對現(xiàn)金、支票等進行盤點清查，編制盤點報告，并確保存放安全、數(shù)量完整；
6、根據(jù)集團及公司的資金需求，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率；
7、銀行、外管等金融機構對接，維護銀行關系，并確保銀行相關業(yè)務辦理準確、高效，匹配公司業(yè)務需求；
8、成上級主管交辦的其他與業(yè)務相關的工作。