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1.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)需要，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定資金管理辦法和使用計(jì)劃，確保公司資金安全、正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.根據(jù)公司資金預(yù)算管理辦法，收集、統(tǒng)計(jì)各部門(mén)資金預(yù)算，有效地監(jiān)督和分析預(yù)算執(zhí)行情況，確保資金按計(jì)劃利用。
3.根據(jù)公司資金計(jì)劃需要，編制現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表并協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)精確監(jiān)控現(xiàn)金收支，平衡資金使用情況，提高資金使用效率。
4.根據(jù)公司管理需要，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成管理報(bào)表及分析報(bào)告中資金、工程部分分析工作，保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查公司資金、工程相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并提供可行的解決方案。
5.根據(jù)公司資金管理辦法，收集、審核各項(xiàng)付款資料，審核無(wú)誤后交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審，確保資金支付滿足付款條件及審核流程。
6.根據(jù)《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，對(duì)財(cái)務(wù)檔案資料和各項(xiàng)文件進(jìn)行分類和保管，確保公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生情況地可追溯性。
7.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，每日下班前完成資金收支情況日?qǐng)?bào)表并報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)完成工程支付情況報(bào)表登記報(bào)送，確保公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解公司資金情況。
8.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，及時(shí)完成資金模塊憑證并協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成融資、稅務(wù)、項(xiàng)目申報(bào)等相關(guān)資料提供。
9.根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理的業(yè)務(wù)進(jìn)展，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與銀行、外匯等資金相關(guān)外部機(jī)構(gòu)建立良好的關(guān)系。
10.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，定期組織開(kāi)展非財(cái)務(wù)人員相關(guān)且必要的報(bào)銷、付款培訓(xùn)，在達(dá)到理解和掌握財(cái)務(wù)概念的前提下，促使公司全體人員都能夠更好地理解、參與財(cái)務(wù)決策。