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【工作內(nèi)容】
- 負(fù)責(zé)銀行回款查詢(xún)、付款溝通及付款登記管理，確保資金流程準(zhǔn)確無(wú)誤；
- 每日建立并拆分銀行水單，匯總銀行賬戶(hù)歸集明細(xì)并導(dǎo)入系統(tǒng)；
- 制作付款計(jì)劃及明細(xì)表，跟進(jìn)劃撥流程，核對(duì)銀行流水與付款記錄差異；
- 負(fù)責(zé)CBS銀行賬號(hào)授權(quán)對(duì)接，跟進(jìn)合資公司資金辦理進(jìn)度，提升完成率；
- 核對(duì)所轄合資公司的有息數(shù)據(jù)，包括免息利息、有息本金及利息；
- 參與月度結(jié)賬工作，完成省區(qū)往來(lái)對(duì)賬、銀行對(duì)賬及憑證檔案整理；
- 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)數(shù)據(jù)處理及審計(jì)相關(guān)函證工作。

【任職要求】
- 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
- 1-3年財(cái)務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有中大型企業(yè)背景者優(yōu)先；
- 熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）、Excel函數(shù)及PPT匯報(bào)；
- 工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)；
- 具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和執(zhí)行力，能適應(yīng)快節(jié)奏工作環(huán)境；
- 為人踏實(shí)肯干，積極向上，具有一定的抗壓能力，服從公司安排。