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崗位職責(zé)：
1、資金監(jiān)控與計劃： 負(fù)責(zé)公司資金狀況的實時監(jiān)控，進(jìn)行資金預(yù)測與計劃編制，合理安排收付款，保障資金安全并提升使用效益；
2、銀行與票據(jù)業(yè)務(wù)： 管理銀行賬戶的開立、變更、注銷等全生命周期業(yè)務(wù)；處理銀行承兌匯票、信用證的開具、貼現(xiàn)、背書及到期托收等全流程操作；
3、結(jié)算與外匯業(yè)務(wù)： 準(zhǔn)確高效執(zhí)行各類對內(nèi)對外款項支付結(jié)算；負(fù)責(zé)貿(mào)易付匯、服務(wù)貿(mào)易付匯等涉外業(yè)務(wù)的單證準(zhǔn)備與審核，確保符合外匯監(jiān)管要求；
4、日常操作與報告： 及時獲取銀行回單與對賬單，完成相關(guān)賬務(wù)處理；定期編制資金報表，開展資金分析，為管理決策提供數(shù)據(jù)支持。


崗位要求：
1、教育背景：本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)；持有初級及以上會計職稱；
2、工作經(jīng)驗：具備2年以上汽車、新能源或大型制造業(yè)的企業(yè)資金結(jié)算、出納或相關(guān)財務(wù)會計工作經(jīng)驗；
3、專業(yè)能力：掌握會計及財務(wù)管理專業(yè)知識，熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)資金管理制度、資金運(yùn)作模式與外匯管理政策；
4、技能工具：熟練操作SAP、網(wǎng)上銀行、資金管理系統(tǒng)相關(guān)模塊；精通Excel，具備出色的數(shù)據(jù)處理與分析能力；
5、職業(yè)素質(zhì)：責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的風(fēng)險意識、保密意識、溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊合作精神。