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職責(zé)描述： 主要負(fù)責(zé)銀行回款查詢、付款溝通和付款登記管理、月度結(jié)賬等工作。 1、日常數(shù)據(jù)提取與傳遞：每日早晨及時提取銀行水單等數(shù)據(jù)，同步發(fā)送至相關(guān)同事，保障數(shù)據(jù)傳遞及時性。 2、付款全流程管理：匯總付款計劃及明細(xì)，及時提交劃撥單并跟進審批流程；付款后核對銀行流水，確保無差異。 3、授權(quán)與復(fù)核盾推進：及時發(fā)郵件對接省區(qū)資金同事，催促辦理 CBS 授權(quán)及 UKEY 復(fù)核盾；每周匯總辦理進度，提高完成率。 4、集采項目付款與回款跟蹤：月初對接集采項目，明確月度付款計劃并及時完成付款；制定平臺分?jǐn)偯骷?xì)，跟蹤區(qū)域欠款情況，編制集采收益表。 5、水單處理與資金歸集：每日按時創(chuàng)建及拆分銀行水單；匯總銀行賬戶歸集明細(xì)并導(dǎo)入系統(tǒng)，保障資金數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 6、月度結(jié)賬與檔案管理：月末完成負(fù)責(zé)省區(qū)往來、所轄公司/平臺往來及科目銀行對賬，確保賬實相符；整理憑證檔案并規(guī)范存檔。 7、臨時事務(wù)處理：響應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)安排，完成臨時數(shù)據(jù)處理等其他工作任務(wù)。 任職要求： 1、統(tǒng)招本科學(xué)歷，財務(wù)類相關(guān)專業(yè)； 2、1年以上相關(guān)經(jīng)驗，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程，具備基礎(chǔ)報表和數(shù)據(jù)處理能力； 4、為人嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心、踏實肯干，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、頭腦靈活、接受能力強，具有良好的溝通能力與團隊合作意識 ； 5、積極向上的心態(tài)，較好的執(zhí)行力，服從公司安排，具有一定的抗壓能力。