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1、業(yè)務(wù)收付款、日常報銷；送存支票、取銀行回單；
2、登記ERP收付款單、及資金日記賬；
3、報送資金日報表、統(tǒng)計資金狀態(tài)及測算可用資金；
4、現(xiàn)金盤點、銀行對賬（現(xiàn)金模塊與總賬模塊、與銀行對賬單對賬）
5、發(fā)票開具、收據(jù)開具，欠款收據(jù)回款核銷，報送票據(jù)管理統(tǒng)計表；
6、印章管理、出納檔案統(tǒng)計；
7、銀行及融資平臺開閉戶；
8、業(yè)務(wù)部及客戶回款信息查詢；

9、其他相關(guān)工作

任職條件：

1、財務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷、初級會計職稱；三年以上出納工作經(jīng)驗。
2、熟練操作金蝶云星空財務(wù)軟件資金管理相關(guān)模塊（登記收付款單、日記賬、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)管理、現(xiàn)金盤存單、銀行對賬生成存款余額調(diào)節(jié)表）。
3、熟練操作辦理各方式資金結(jié)算（支票、銀行匯票、商業(yè)匯票、供應(yīng)鏈票據(jù)、信用證等），熟悉銀行開閉戶、融資平臺注冊等流程；
4、口頭及書面溝通表達能力良好；原則性強，按財務(wù)制度辦理結(jié)算；思維敏捷，工作踏實、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真，有較強的執(zhí)行力及團隊合作力；熱情服務(wù)客戶、能承受一定的工作壓力，積極進取。
5、家住地鐵亦莊線附近，能適應(yīng)周末偶爾的臨時投標(biāo)付款

職位福利：五險一金、包吃、通訊補助、帶薪年假、周末雙休