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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收、付款；
2、負(fù)責(zé)銀行柜臺(tái)事務(wù)的辦理；
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀Ukey與密碼管理；
4、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的管理，編制收支平衡預(yù)測表；
5、負(fù)責(zé)資金存量報(bào)告與資金的預(yù)警；
6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管，票據(jù)的整理、歸檔、保管；
7、參與財(cái)務(wù)部月結(jié)，出具月結(jié)報(bào)告，并在月結(jié)后2個(gè)工作日，出具“信貸情況報(bào)告”和“資金狀況報(bào)告”；
8、配合提供銀行、審計(jì)、評(píng)估、統(tǒng)計(jì)、工商、稅務(wù)、海關(guān)、投資人等所需的財(cái)務(wù)信息；
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
任職要求：
1、統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理/工商管理/會(huì)計(jì)學(xué)；
3、3年國內(nèi)民營中大型機(jī)械制造企業(yè)資金管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)，有上市公司相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4、能熟練操作Office辦公軟件（excel、word、powerpoint）；
5、細(xì)心周到、耐心溫和、大方誠懇、抗壓能力和溝通能力強(qiáng)。