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工作職責:
崗位職責：
1、 負責所轄公司支付管理工作,完成資金日常收支和調撥。
2、 根據公司制度，進行賬戶管理，完成賬戶的開戶、銷戶與變更,定期實施賬戶清查，財資系統(tǒng)的賬戶維護。
3、 根據審批后的報銷單，付款單等支付審批單據，合理安排現匯及票據付款，在付款額度內進行網銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務，時刻注意票據兌付時點，提前關注資金備款。
4、每日編制，現金余額臺賬及更新票據開立/背書/質押/庫存臺賬，保證臺賬余額與銀行核對。
5、 每月進行網銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相關資料底稿的提供。
6、根據業(yè)務發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關發(fā)票，合同或批復的底稿登記歸納。
7、 協(xié)助部門負責人做好營運資金管理，提高資金使用效率，跟蹤資金計劃并與事業(yè)部溝通資金計劃的執(zhí)行情況。
8、 協(xié)助部門領導收集融資資料。
9 、領導交辦的其他資金類任務。
任職資格:
任職資格：
1、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷；
2、3年以上相關工作經驗；有使用SAP經驗者優(yōu)先。
3、優(yōu)秀的抗壓能力、理解能力、溝通能力、執(zhí)行能力；
4、認真負責，細心謹慎。