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一、職責(zé)描述：
1、銀行賬戶管理：按財(cái)務(wù)制度要求辦理銀行款項(xiàng)收付結(jié)算業(yè)務(wù)；完成銀行賬戶開(kāi)戶、變更、注銷、函證等申請(qǐng)事宜及后續(xù)系統(tǒng)信息的維護(hù)。
2、網(wǎng)銀制單及對(duì)賬：定期完成資金日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)，完成付款及報(bào)銷單據(jù)網(wǎng)銀的制單錄入，及時(shí)打印回單，交予會(huì)計(jì)處理；每日及時(shí)完成各開(kāi)戶銀行的對(duì)賬工作；定期核對(duì)銀行對(duì)賬單；定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、票據(jù)保管：做好銀行存款、票據(jù)保管的日常管理；及時(shí)登錄日記賬及票據(jù)臺(tái)賬；定期盤(pán)點(diǎn)各類票據(jù)，核對(duì)是否與財(cái)務(wù)系統(tǒng)一致。
4、銀行檔案管理：負(fù)責(zé)所有公司的銀行資料歸檔整理工作。
5、發(fā)票開(kāi)具：負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票并登記開(kāi)票明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表；定期發(fā)出開(kāi)票周報(bào)、月報(bào)；負(fù)責(zé)所有公司的網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)開(kāi)票。
6、應(yīng)收賬款管理：追蹤逾期應(yīng)收賬款，提醒相關(guān)人員進(jìn)行催收，定期完成逾期應(yīng)收賬款趨勢(shì)分析。
7、憑證裝訂：負(fù)責(zé)各家公司記賬憑證的裝訂、保存、歸檔。
8、其他工作：領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
二、任職要求：
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)；
2、一年以上從事相關(guān)行業(yè)出納崗位工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，能獨(dú)立完成崗位各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作（有外企、醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先）；
3、熟悉用友、SAP財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，office辦公軟件操作嫻熟；
4、優(yōu)良的個(gè)人品質(zhì)，較強(qiáng)的工作責(zé)任心及執(zhí)行力；
5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；
6、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，具有較強(qiáng)的耐心及責(zé)任心和良好的溝通能力；