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任職要求：
1、35歲以下 大專及以上/會計財經(jīng)類專業(yè)；
2、3年以上財務(wù)出納工作經(jīng)驗；
3、具有制造行業(yè)經(jīng)驗，接觸過用友U9軟件優(yōu)先考慮；
3、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、計劃執(zhí)行能力，責(zé)任心強；
4、辦公軟件系統(tǒng)word，excel，PPT等熟練；

崗位職責(zé)：
1、負責(zé)公司內(nèi)外部款項的網(wǎng)銀支付和付款反饋;
2、負責(zé)U9系統(tǒng)填制各種收、付款單據(jù)，采購款項付款后的請款確認，以及日?，F(xiàn)金、銀行單據(jù)的保管和整理;
3、負責(zé)資金日記賬票據(jù)保函的登記，銀行對賬單;
4、負責(zé)銀行外勤工作，包括賬戶開立、銷戶、詢證、年檢、變更、資信證明和承兌匯票、保函開具等相關(guān)工作;
5、相關(guān)賬務(wù)處理和核對;
6、負責(zé)銀行授信和貸后業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料的提供、銀行提款、供應(yīng)鏈金融票據(jù)開立等工作,月度銀行承兌資料整理和提交;
7、出具各類應(yīng)付賬款報表，分析應(yīng)付款項的賬齡、到期及時償還貸款情況;
8、每天更新當(dāng)天資金余額并發(fā)送總監(jiān)和總經(jīng)理，每周資金周報整理并發(fā)送郵件，每月底做好下一個月的資金計劃;
9、資金安排，整理好付款單據(jù)，按照付款輕重緩急逐一安排支付；
10、完成公司及領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)；
11、每月不定期整理總經(jīng)理報銷款項；
12、每月在結(jié)賬時間內(nèi)完整U9系統(tǒng)和銀行余額對賬；
13、子公司內(nèi)外部款項的網(wǎng)銀審核；