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1、審核報銷單據(jù)，對不符合財務要求的報銷單要求報銷人重填并重新審核，發(fā)票涂改或者嚴重毀損的應拒絕接受；

2、現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬要求日清月結(jié)；不得白條抵庫；每日下班前核對賬面記錄和實際現(xiàn)金盤存。如有短缺或盈余，需查明原因并及時報告上級；

3、每月末對借款、還款進行核對及催促；

4、購買銀行票據(jù)須經(jīng)財務主管及總經(jīng)理簽字批準，并按照銀行和公司規(guī)定數(shù)量購買，對購買的銀行票據(jù)進行登記備案，保留作廢支票；銀行承兌匯票的結(jié)算

5、及時到銀行提取回單和催要相應發(fā)票、憑證，登記現(xiàn)金、銀行支出費用明細表；

6、對保函辦理相關事項及時與銀行、銷售人員溝通，避免資金滯壓及額外資金支出；

7、外匯結(jié)算業(yè)務：收付匯資料準備及銀行結(jié)算

8、查詢發(fā)票真?zhèn)螣o誤；電子發(fā)票收集歸納齊全；

9、每周就保證金退款業(yè)務和銷售人員溝通；

10、每日查詢預付款到賬情況并通知商務部；

11、及時處理與銀行相關的問題；

12、對現(xiàn)金及銀行付款的票據(jù)進行整理；

13、每月整理借款票據(jù)并與實際借款金額進行核對；

14、對原材料采購付款進行票據(jù)的核對并及時向請款人員核對并索要發(fā)票；對每筆付款的銀行票據(jù)進行一一審核，要求有對應的報每月25號左右開具發(fā)票；

15、負責空白收據(jù)的領用保管，根據(jù)需要開具相關收據(jù)，及時追回外欠收據(jù)；

16、每周五下班前將現(xiàn)金、銀行資金明細表郵件發(fā)送財務主管及總經(jīng)理。

崗位要求：

教育背景：會計經(jīng)濟管理類相關專業(yè)；本科及以上學歷；

工作經(jīng)驗：2年以上出納或會計相關工作經(jīng)驗；

能力素養(yǎng)：

1、熟悉并了解國家財經(jīng)法規(guī)，會計法規(guī)及相關處理方法；熟悉公司與銀行業(yè)務流程，熟悉公司財務規(guī)章制度。掌握財務，稅務等方面的專業(yè)知識。熟悉并掌握財務軟件的使用。
2、忠誠度高，原則性強，有保密意識，對數(shù)據(jù)敏感，能夠熟練使用office、excel、財務軟件和相關辦公設備。
3、嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)，獨立完成本崗位工作。

職位福利：五險一金、交通補助、帶薪年假、定期體檢