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崗位職責(zé) （1）根據(jù)公司要求辦理各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括但不限于開銷戶、賬戶管理、資金結(jié)算、資金調(diào)撥及頭寸管理； （2）按照公司規(guī)定完成公司日常收付工作，并做好相關(guān)日記賬的登記； （3）編制資金報表、月末的銀行對賬以及銀行存款余額調(diào)節(jié)表，評估、追蹤各類資金結(jié)算渠道； （4）協(xié)助開展資金報表收集/整理/審核、融資項目的投資收益測算和調(diào)整、流動性風(fēng)險管理、年度資金計劃編制、資金分析等工作，為公司決策提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； （5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 任職資格： （1）大學(xué)本科或以上學(xué)歷優(yōu)先，財務(wù)、會計、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)； （2）三年以上財務(wù)從業(yè)經(jīng)驗，具備金融行業(yè)（融資租賃、銀行）資金管理、財務(wù)分析經(jīng)驗者優(yōu)先； （3）熟悉會計準(zhǔn)則和企業(yè)財務(wù)制度及流程，熟悉結(jié)算、資金管理等事務(wù)； （4）具有較強(qiáng)的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力； （5）工作細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，能夠承受一定工作壓力和外勤工作要求。