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職位描述：一、銀行結(jié)算和賬務(wù)處理工作1.辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括薪酬發(fā)放，借支、報(bào)銷(xiāo)支付；并及時(shí)在OA系統(tǒng)反饋支付信息；2.負(fù)責(zé)登記銀行到款表、現(xiàn)金銀行日記賬、應(yīng)付款臺(tái)賬、其他應(yīng)收款預(yù)付款臺(tái)賬，編制現(xiàn)金流量周報(bào)表和月報(bào)表；3.負(fù)責(zé)以上報(bào)表每個(gè)月對(duì)賬工作。二、資金管理工作1.負(fù)責(zé)分子公司資金管理，編制資金日?qǐng)?bào)表、查詢各賬戶銀行余額，以保障資金合理調(diào)度；2.配合融資和資金管理部相關(guān)工作。三、銀行相關(guān)工作1.負(fù)責(zé)所有銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，包括開(kāi)銷(xiāo)戶，收結(jié)匯，批開(kāi)工資卡等業(yè)務(wù)；2.負(fù)責(zé)所有銀行賬戶管理和維護(hù)，妥善保管各類(lèi)銀行賬戶開(kāi)銷(xiāo)戶資料，預(yù)留印鑒卡等重要資料。四、其他工作1.負(fù)責(zé)保管票據(jù)，網(wǎng)銀U盾及法人印鑒；2.負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。任職資格：1、統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)等財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；2、熟練使EXCEL、WORD、PPT、VISI0、Mindmaster等各類(lèi)辦公軟件,了解金蝶或用友等財(cái)務(wù)軟件；3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 4、工作認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)，時(shí)間節(jié)點(diǎn)意識(shí)強(qiáng)；5、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)、自我驅(qū)動(dòng)意識(shí)強(qiáng)；6、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)強(qiáng)，抗壓能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)；7、具有良好的職業(yè)道德水平；8、能接受偶爾出差。 職能類(lèi)別：出納員